名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海通红利优选C | 0.6652 | 0.32% |
海通红利优选B | 0.6748 | 0.31% |
海通红利优选A | 0.6748 | 0.31% |
海通核心优势B | 0.5509 | 0.09% |
海通核心优势A | 0.5509 | 0.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海通现金宝货币 | 0.326 | 1.28% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 156.11 | 57.76 | 37.00% | 5.78 | 3.70% | -- | -- | 10.71 | 6.86% |
2023-06-30 | 79.04 | 28.39 | 35.92% | 2.84 | 3.59% | -- | -- | 3.99 | 5.04% |
2022-12-31 | 126.53 | 64.35 | 50.85% | 6.43 | 5.09% | -- | -- | 9.48 | 7.49% |
2022-06-30 | 38.83 | 22.11 | 56.96% | 2.21 | 5.70% | -- | -- | 0.09 | 0.23% |