| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海通品质升级A | 2.1364 | 0.95% |
| 海通品质升级C | 2.1132 | 0.95% |
| 海通安裕中短债A | 1.1303 | 0.01% |
| 海通安裕中短债C | 1.1207 | 0.01% |
| 海通安润90天滚动持… | 1.1002 | -- |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海通现金宝货币 | 0.3179 | 1.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -192.26 | -828.93 | 431.14% | 210.13 | -109.29% | 65.70 | -34.17% |
| 2023-06-30 | 35.35 | -422.35 | -1194.87% | 190.66 | 539.40% | 35.99 | 101.81% |
| 2022-12-31 | -829.54 | -1465.55 | 176.67% | 931.44 | -112.28% | 117.44 | -14.16% |
| 2022-06-30 | 579.48 | -478.41 | -82.56% | 416.63 | 71.90% | 105.42 | 18.19% |
| 2021-12-31 | 274.60 | 134.84 | 49.10% | 49.01 | 17.85% | -- | -- |
