| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海通品质升级A | 2.1364 | 0.95% |
| 海通品质升级C | 2.1132 | 0.95% |
| 海通安裕中短债A | 1.1303 | 0.01% |
| 海通安裕中短债C | 1.1207 | 0.01% |
| 海通安润90天滚动持… | 1.1002 | -- |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海通现金宝货币 | 0.3179 | 1.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.23% | -0.07% | -0.30% | -0.45% | 1.00% | -2.91% | -7.70% | -- |
| 沪深300 | 3.40% | 2.12% | -0.98% | -0.27% | 6.08% | -9.45% | -18.43% | -31.27% |
| 同类平均[债券型] | 1.16% | -0.02% | -0.66% | 0.02% | 2.53% | -0.36% | -1.21% | 0.83% |
| 同类排名[债券型] |
834|1096 | 850|1179 | 545|1175 | 840|1158 | 866|1098 | 790|1013 | 652|819 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
 中下 |
 中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-17 | 0.9851 | 1.5395 | -0.12% | |
| 2024-07-16 | 0.9863 | 1.5407 | -0.04% | |
| 2024-07-15 | 0.9867 | 1.5411 | -0.04% | |
| 2024-07-12 | 0.9871 | 1.5415 | -0.04% | |
| 2024-07-11 | 0.9875 | 1.5419 | 0.17% |
截至2024-03-31 海通鑫逸A期末总份额为0.73亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603600 | 永艺股份 | 3.00 | 43.02 | 0.53% |
| 000625 | 长安汽车 | 2.00 | 38.64 | 0.48% |
| 603496 | 恒为科技 | 1.00 | 36.26 | 0.45% |
| 600489 | 中金黄金 | 2.00 | 33.29 | 0.41% |
| 603799 | 华友钴业 | 1.00 | 32.54 | 0.40% |
| 000001 | 平安银行 | 3.00 | 31.56 | 0.39% |
| 600893 | 航发动力 | 0.00 | 27.17 | 0.33% |
| 688012 | 中微公司 | 0.00 | 26.87 | 0.33% |
| 601816 | 京沪高铁 | 4.00 | 25.00 | 0.31% |
| 600905 | 三峡能源 | 5.00 | 23.45 | 0.29% |
