海通安裕中短债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
101020475.99 |
| 存出保证金 |
62222.54 |
| 交易性金融资产 |
1883935864.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1883935864.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
187114184.23 |
| 应收证券清算款 |
6991966.57 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3205524.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2183357962.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
135230950.57 |
| 应付证券清算款 |
5001534.24 |
| 应付赎回款 |
3064812.13 |
| 应付管理人报酬 |
288410.9 |
| 应付托管费 |
48068.49 |
| 应付销售服务费 |
121233.06 |
| 应付税费 |
116688.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179573.03 |
| 负债合计 |
144051271.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1839226393.57 |
| 所有者权益合计 |
2039306691.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
2183357962.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6323031.1 |
| 结算备付金 |
880601.34 |
| 存出保证金 |
84231.68 |
| 交易性金融资产 |
1249658162.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1249658162.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10009945.21 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15744089.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1282700060.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
291470734.34 |
| 应付证券清算款 |
5127136.72 |
| 应付赎回款 |
5840684.95 |
| 应付管理人报酬 |
270982.66 |
| 应付托管费 |
45163.78 |
| 应付销售服务费 |
138360.57 |
| 应付税费 |
126492.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116197.34 |
| 负债合计 |
303135752.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
898696242.03 |
| 所有者权益合计 |
979564308.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1282700060.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10356626.84 |
| 结算备付金 |
16688858.83 |
| 存出保证金 |
99339.91 |
| 交易性金融资产 |
999173836.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
999173836.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
460508.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1026779171.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
201138544.68 |
| 应付证券清算款 |
5011322.74 |
| 应付赎回款 |
457749.69 |
| 应付管理人报酬 |
249156.12 |
| 应付托管费 |
41525.99 |
| 应付销售服务费 |
65714.14 |
| 应付税费 |
116544.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187400.24 |
| 负债合计 |
207267958.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
767843897.25 |
| 所有者权益合计 |
819511212.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
1026779171.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6279918.51 |
| 结算备付金 |
3254461.45 |
| 存出保证金 |
157956.01 |
| 交易性金融资产 |
799951037.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
799951037.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
33277328.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1653341.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
844574043.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
174262483.2 |
| 应付证券清算款 |
4302941.14 |
| 应付赎回款 |
2239723.5 |
| 应付管理人报酬 |
186428.74 |
| 应付托管费 |
31071.45 |
| 应付销售服务费 |
95248.02 |
| 应付税费 |
90585.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115116.46 |
| 负债合计 |
181323597.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
624617935.23 |
| 所有者权益合计 |
663250446.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
844574043.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13068242.78 |
| 结算备付金 |
3018696.58 |
| 存出保证金 |
38181.28 |
| 交易性金融资产 |
369771342.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
369771342.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8115534.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7158420.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
404170418.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
65539778.48 |
| 应付证券清算款 |
12724245.69 |
| 应付赎回款 |
2370200.78 |
| 应付管理人报酬 |
91595.99 |
| 应付托管费 |
15265.99 |
| 应付销售服务费 |
31129.94 |
| 应付税费 |
43103.86 |
| 应付利息 |
3008.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39000.0 |
| 负债合计 |
80866195.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
308915919.92 |
| 所有者权益合计 |
323304222.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
404170418.36 |
