海通安裕中短债A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17798625.63元 |
| 本期利润 |
22644495.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0442元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
133716001.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0915元 |
| 期末基金资产净值 |
1622975019.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8851972.7元 |
| 本期利润 |
12967365.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33596809.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0732元 |
| 期末基金资产净值 |
501598063.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0928元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10523191.53元 |
| 本期利润 |
4725021.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31229257.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0565元 |
| 期末基金资产净值 |
590836368.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0684元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5656931.67元 |
| 本期利润 |
5088229.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14746630.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0468元 |
| 期末基金资产净值 |
335144762.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1070158.02元 |
| 本期利润 |
1155395.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6601059.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0313元 |
| 期末基金资产净值 |
220985314.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0468元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.78% |
