| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海通核心优势B | 0.5495 | 0.92% |
| 海通核心优势A | 0.5495 | 0.92% |
| 海通核心优势C | 0.5381 | 0.90% |
| 海通品质升级A | 2.1504 | 0.66% |
| 海通品质升级C | 2.127 | 0.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海通现金宝货币 | 0.3169 | 1.16% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 49052648.61 |
| 1.利息收入 | 757701.72 |
| 存款利息收入 | 282603.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40662077.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40662077.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6892943.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
739926.15 |
| 减：二、费用 | 11125881.52 |
| 1.管理人报酬 | 3020430.14 |
| 2.托管费 | 503405.06 |
| 3.销售服务费 | 1352548.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5903239.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5903239.55 |
| 6.其他费用 | 192214.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37926767.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37926767.09 |
| 一、收入： | 27092205.89 |
| 1.利息收入 | 335110.38 |
| 存款利息收入 | 131892.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19503020.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19503020.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6754183.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
499891.68 |
| 减：二、费用 | 5509755.46 |
| 1.管理人报酬 | 1492114.01 |
| 2.托管费 | 248685.69 |
| 3.销售服务费 | 642041.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2954186.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2954186.78 |
| 6.其他费用 | 95642.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21582450.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21582450.43 |
| 一、收入： | 18741968.36 |
| 1.利息收入 | 1434295.37 |
| 存款利息收入 | 337454.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24925555.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24925555.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8429634.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
811751.53 |
| 减：二、费用 | 7712757.97 |
| 1.管理人报酬 | 2708643.49 |
| 2.托管费 | 451440.46 |
| 3.销售服务费 | 1192653.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3040759.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3040759.35 |
| 6.其他费用 | 192472.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11029210.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11029210.39 |
| 一、收入： | 12775172.01 |
| 1.利息收入 | 372545.6 |
| 存款利息收入 | 126916.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13043232.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13043232.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-958113.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
317507.95 |
| 减：二、费用 | 2917542.76 |
| 1.管理人报酬 | 1138060.35 |
| 2.托管费 | 189676.63 |
| 3.销售服务费 | 570837.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 874409.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 874409.13 |
| 6.其他费用 | 89626.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9857629.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9857629.25 |
| 一、收入： | 1944229.22 |
| 1.利息收入 | 2097535.91 |
| 存款利息收入 | 23977.39 |
| 债券利息收入 | 2062574.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-303618.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -303618.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
76284.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74027.67 |
| 减：二、费用 | 465457.8 |
| 1.管理人报酬 | 148417.13 |
| 2.托管费 | 24736.17 |
| 3.销售服务费 | 38333.54 |
| 4.交易费用 | 6730.97 |
| 5.利息支出 | 202225.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 202225.16 |
| 6.其他费用 | 37883.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1478771.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1478771.42 |
