名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得聚禾混合A | 0.8343 | 6.20% |
西部利得聚禾混合C | 0.8312 | 6.18% |
中航混改精选混合C | 0.7684 | 5.71% |
中航混改精选混合A | 0.7855 | 5.71% |
工银国家战略股票 | 1.6190 | 5.40% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3391 | 5.08% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3382 | 5.06% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5657 | 4.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.5815 | 4.51% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.5773 | 4.49% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海通安泰A | 1.119 | 0.02% |
海通海升六个月持有A | 1.2196 | 0.02% |
海通安悦C | 1.1629 | 0.02% |
海通安悦A | 1.1687 | 0.02% |
海通安泰C | 1.1079 | 0.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海通现金宝货币 | 0.3508 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.11% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.42% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4701 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.70% | 0.04% | 0.20% | 0.82% | 1.70% | 3.33% | 6.21% | -- |
沪深300 | 2.71% | 0.04% | -2.84% | -3.27% | 2.71% | -9.48% | -22.45% | -33.42% |
同类平均[债券型] | 2.37% | 0.18% | 0.04% | 1.19% | 2.37% | 3.04% | 4.95% | 10.95% |
同类排名[债券型] |
297|418 | 420|454 | 262|460 | 327|446 | 297|418 | 186|387 | 130|328 | -- |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-01 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-01 | 1.1292 | 1.7125 | -0.02% | |
2024-06-30 | 1.1294 | 1.7127 | 0.01% | |
2024-06-28 | 1.1293 | 1.7126 | 0.01% | |
2024-06-27 | 1.1292 | 1.7125 | 0.02% | |
2024-06-26 | 1.129 | 1.7123 | 0.02% |
截至2024-03-31 海通安裕中短债A期末总份额为7.81亿份,相比减少6.81亿份 (本季申购数为4.66亿份,赎回数为11.47亿份)