海通鑫选三个月持有C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-806202.5元 |
| 本期利润 |
-359157.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1893768.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1033元 |
| 期末基金资产净值 |
16548746.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-602139.3元 |
| 本期利润 |
-221365.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2332274.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0925元 |
| 期末基金资产净值 |
22932235.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3989449.67元 |
| 本期利润 |
-4029983.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2897298.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.071元 |
| 期末基金资产净值 |
37925136.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.929元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1608396.65元 |
| 本期利润 |
-964607.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-343804.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0078元 |
| 期末基金资产净值 |
44257471.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.8% |
