海通鑫选三个月持有C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1286603.25 |
| 存出保证金 |
54204.65 |
| 交易性金融资产 |
76006400.17 |
| 股票投资 |
6442336.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69564063.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-23.59 |
| 应收证券清算款 |
422119.11 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
900.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77859001.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19927723.91 |
| 应付证券清算款 |
468213.78 |
| 应付赎回款 |
50821.0 |
| 应付管理人报酬 |
33983.83 |
| 应付托管费 |
2427.45 |
| 应付销售服务费 |
5624.98 |
| 应付税费 |
3905.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91258.36 |
| 负债合计 |
20583958.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63091524.71 |
| 所有者权益合计 |
57275043.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
77859001.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102462.14 |
| 结算备付金 |
1582550.93 |
| 存出保证金 |
67878.35 |
| 交易性金融资产 |
61123056.7 |
| 股票投资 |
2809633.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
58313423.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6797920.55 |
| 应收证券清算款 |
103119.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69776987.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
90920.0 |
| 应付管理人报酬 |
40667.65 |
| 应付托管费 |
2904.84 |
| 应付销售服务费 |
7824.59 |
| 应付税费 |
2856.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
47354.28 |
| 负债合计 |
192527.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76202720.23 |
| 所有者权益合计 |
69584460.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
69776987.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
649939.54 |
| 结算备付金 |
1612272.03 |
| 存出保证金 |
95239.99 |
| 交易性金融资产 |
99794237.14 |
| 股票投资 |
17621454.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
82172782.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1700000.0 |
| 应收证券清算款 |
1654215.92 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
105505904.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11002080.18 |
| 应付证券清算款 |
1431644.99 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
55611.85 |
| 应付托管费 |
3972.27 |
| 应付销售服务费 |
12957.78 |
| 应付税费 |
2414.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134611.78 |
| 负债合计 |
12643293.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
99740034.73 |
| 所有者权益合计 |
92862610.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
105505904.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
141884.76 |
| 结算备付金 |
949549.37 |
| 存出保证金 |
114279.02 |
| 交易性金融资产 |
130698979.0 |
| 股票投资 |
18870148.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
111828831.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2800000.0 |
| 应收证券清算款 |
2014605.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
136719297.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9100000.0 |
| 应付证券清算款 |
1571692.13 |
| 应付赎回款 |
451896.75 |
| 应付管理人报酬 |
75669.27 |
| 应付托管费 |
5404.94 |
| 应付销售服务费 |
15844.36 |
| 应付税费 |
2599.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80857.82 |
| 负债合计 |
11303964.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
125103925.89 |
| 所有者权益合计 |
125415332.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
136719297.28 |
