| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得聚禾混合A | 0.8343 | 6.20% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.8312 | 6.18% |
| 中航混改精选混合C | 0.7684 | 5.71% |
| 中航混改精选混合A | 0.7855 | 5.71% |
| 工银国家战略股票 | 1.6190 | 5.40% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3391 | 5.08% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3382 | 5.06% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5657 | 4.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.5815 | 4.51% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.5773 | 4.49% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海通安泰A | 1.119 | 0.02% |
| 海通海升六个月持有A | 1.2196 | 0.02% |
| 海通安悦C | 1.1629 | 0.02% |
| 海通安悦A | 1.1687 | 0.02% |
| 海通安泰C | 1.1079 | 0.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海通现金宝货币 | 0.3508 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.11% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.42% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4701 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -450057.27 |
| 1.利息收入 | 49423.14 |
| 存款利息收入 | 27628.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1642022.1 |
| 股票投资收益 | -3135511.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1354444.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 139044.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1142541.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1044680.4 |
| 1.管理人报酬 | 504190.85 |
| 2.托管费 | 36013.71 |
| 3.销售服务费 | 95545.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 272087.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 272087.5 |
| 6.其他费用 | 127503.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1494737.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1494737.67 |
| 一、收入： | -563551.37 |
| 1.利息收入 | 22061.72 |
| 存款利息收入 | 16517.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1468235.26 |
| 股票投资收益 | -2207323.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 607816.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 131271.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
882622.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 547691.06 |
| 1.管理人报酬 | 285581.58 |
| 2.托管费 | 20398.7 |
| 3.销售服务费 | 59130.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 111963.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 111963.24 |
| 6.其他费用 | 63120.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1111242.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1111242.43 |
| 一、收入： | -9222791.42 |
| 1.利息收入 | 80284.05 |
| 存款利息收入 | 49879.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8426264.52 |
| 股票投资收益 | -11960430.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3286081.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 248084.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-876810.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1701050.07 |
| 1.管理人报酬 | 878227.13 |
| 2.托管费 | 62730.53 |
| 3.销售服务费 | 185003.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 407262.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 407262.97 |
| 6.其他费用 | 163680.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10923841.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10923841.49 |
| 一、收入： | -2342905.02 |
| 1.利息收入 | 51128.72 |
| 存款利息收入 | 26858.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3431834.12 |
| 股票投资收益 | -5371730.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1785675.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 154221.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1037800.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 978806.65 |
| 1.管理人报酬 | 518845.75 |
| 2.托管费 | 37060.42 |
| 3.销售服务费 | 103597.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 234546.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 234546.89 |
| 6.其他费用 | 81850.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3321711.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3321711.67 |
