名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.7684 | 5.71% |
中航混改精选混合A | 0.7855 | 5.71% |
工银国家战略股票 | 1.6190 | 5.40% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3391 | 5.08% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3382 | 5.06% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5657 | 4.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.5815 | 4.51% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.5773 | 4.49% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4636 | 4.39% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.4764 | 4.38% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海通安泰A | 1.119 | 0.02% |
海通海升六个月持有A | 1.2196 | 0.02% |
海通安悦C | 1.1629 | 0.02% |
海通安悦A | 1.1687 | 0.02% |
海通安泰C | 1.1079 | 0.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海通现金宝货币 | 0.3508 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.11% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.42% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.9618 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.76% | 0.37% | -0.25% | 0.74% | 2.76% | 1.99% | -7.44% | -- |
沪深300 | 2.71% | 0.04% | -2.84% | -3.27% | 2.71% | -9.48% | -22.45% | -33.42% |
同类平均[债券型] | 1.54% | -0.04% | -0.44% | 0.98% | 1.54% | 0.23% | -1.27% | 2.24% |
同类排名[债券型] |
258|920 | 381|986 | 538|983 | 502|971 | 258|920 | 290|852 | 547|688 | -- |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-01 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-01 | 0.9278 | 1.4389 | 0.14% | |
2024-06-30 | 0.9265 | 1.4376 | 0.00% | |
2024-06-28 | 0.9265 | 1.4376 | 0.11% | |
2024-06-27 | 0.9255 | 1.4366 | -0.20% | |
2024-06-26 | 0.9274 | 1.4385 | 0.23% |
截至2024-03-31 海通鑫选三个月持有C期末总份额为0.19亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 2.00 | 40.37 | 0.72% |
02899 | 紫金矿业 | 2.00 | 28.32 | 0.50% |
601021 | 春秋航空 | 0.00 | 11.07 | 0.20% |
02099 | 中国黄金国际 | 0.00 | 31.29 | 0.56% |
000975 | 银泰黄金 | 1.00 | 27.14 | 0.48% |
600489 | 中金黄金 | 2.00 | 26.42 | 0.47% |
00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 16.52 | 0.29% |
000426 | 兴业银锡 | 1.00 | 15.58 | 0.28% |
01810 | 小米集团-W | 1.00 | 15.44 | 0.27% |
01787 | 山东黄金 | 1.00 | 14.40 | 0.26% |