海通鑫选三个月持有A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1831076.86元 |
| 本期利润 |
-1135580.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4829499.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1079元 |
| 期末基金资产净值 |
40726297.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1391725.3元 |
| 本期利润 |
-889877.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5040886.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0989元 |
| 期末基金资产净值 |
46652225.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6057580.87元 |
| 本期利润 |
-6893857.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0856元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4269743.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0725元 |
| 期末基金资产净值 |
54937473.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9324元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2751115.4元 |
| 本期利润 |
-2357104.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1424274.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0176元 |
| 期末基金资产净值 |
81157861.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.63% |
