名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海通品质升级A | 2.1588 | 0.39% |
海通品质升级C | 2.1353 | 0.39% |
海通核心优势C | 0.5395 | 0.26% |
海通核心优势B | 0.5509 | 0.25% |
海通核心优势A | 0.5509 | 0.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海通现金宝货币 | 0.3169 | 1.16% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -450057.27 |
1.利息收入 | 49423.14 |
存款利息收入 | 27628.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1642022.1 |
股票投资收益 | -3135511.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1354444.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 139044.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1142541.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1044680.4 |
1.管理人报酬 | 504190.85 |
2.托管费 | 36013.71 |
3.销售服务费 | 95545.28 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 272087.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 272087.5 |
6.其他费用 | 127503.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1494737.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1494737.67 |
一、收入: | -563551.37 |
1.利息收入 | 22061.72 |
存款利息收入 | 16517.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1468235.26 |
股票投资收益 | -2207323.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 607816.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 131271.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
882622.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 547691.06 |
1.管理人报酬 | 285581.58 |
2.托管费 | 20398.7 |
3.销售服务费 | 59130.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 111963.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 111963.24 |
6.其他费用 | 63120.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1111242.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1111242.43 |
一、收入: | -9222791.42 |
1.利息收入 | 80284.05 |
存款利息收入 | 49879.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8426264.52 |
股票投资收益 | -11960430.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3286081.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 248084.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-876810.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1701050.07 |
1.管理人报酬 | 878227.13 |
2.托管费 | 62730.53 |
3.销售服务费 | 185003.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 407262.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 407262.97 |
6.其他费用 | 163680.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10923841.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10923841.49 |
一、收入: | -2342905.02 |
1.利息收入 | 51128.72 |
存款利息收入 | 26858.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3431834.12 |
股票投资收益 | -5371730.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1785675.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 154221.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1037800.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 978806.65 |
1.管理人报酬 | 518845.75 |
2.托管费 | 37060.42 |
3.销售服务费 | 103597.7 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 234546.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 234546.89 |
6.其他费用 | 81850.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3321711.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3321711.67 |