海通量化成长精选C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
494804.34 |
| 存出保证金 |
408266.89 |
| 交易性金融资产 |
41303242.28 |
| 股票投资 |
41303242.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47493070.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.13 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
30620.32 |
| 应付托管费 |
6065.15 |
| 应付销售服务费 |
369.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93222.57 |
| 负债合计 |
130277.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46562830.18 |
| 所有者权益合计 |
47362793.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
47493070.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5688861.69 |
| 结算备付金 |
1283089.49 |
| 存出保证金 |
478640.86 |
| 交易性金融资产 |
46272627.15 |
| 股票投资 |
46272627.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
208980.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
48970.0 |
| 应收申购款 |
312.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53981482.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
201194.08 |
| 应付赎回款 |
191380.36 |
| 应付管理人报酬 |
33329.35 |
| 应付托管费 |
6595.23 |
| 应付销售服务费 |
441.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49513.88 |
| 负债合计 |
482454.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48922285.51 |
| 所有者权益合计 |
53499027.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
53981482.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8918114.23 |
| 结算备付金 |
1814642.31 |
| 存出保证金 |
939833.57 |
| 交易性金融资产 |
56638767.53 |
| 股票投资 |
56638767.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68311357.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
45181.82 |
| 应付托管费 |
8892.52 |
| 应付销售服务费 |
1406.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135440.49 |
| 负债合计 |
190920.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65620024.81 |
| 所有者权益合计 |
68120436.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
68311357.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9832287.46 |
| 结算备付金 |
2687735.79 |
| 存出保证金 |
888182.96 |
| 交易性金融资产 |
61122011.72 |
| 股票投资 |
61122011.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
74530217.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.16 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
45264.76 |
| 应付托管费 |
8941.13 |
| 应付销售服务费 |
1363.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95954.83 |
| 负债合计 |
151524.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67880010.72 |
| 所有者权益合计 |
74378693.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
74530217.93 |
