海通量化成长精选A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
132053.38元 |
| 本期利润 |
310739.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
429811.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0166元 |
| 期末基金资产净值 |
26301077.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0166元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1801231.41元 |
| 本期利润 |
2349031.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0722元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2539401.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0931元 |
| 期末基金资产净值 |
29802544.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0931元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2473658.11元 |
| 本期利润 |
-3560182.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1434416.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.038元 |
| 期末基金资产净值 |
39148347.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3810456.86元 |
| 本期利润 |
-1382803.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0478元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1776700.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0476元 |
| 期末基金资产净值 |
40875590.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.65% |
