海通智选C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
749810.43 |
| 存出保证金 |
418068.06 |
| 交易性金融资产 |
42627308.37 |
| 股票投资 |
42627308.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48751436.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.06 |
| 应付赎回款 |
46352.2 |
| 应付管理人报酬 |
31130.29 |
| 应付托管费 |
6313.13 |
| 应付销售服务费 |
201.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
65580.01 |
| 负债合计 |
149577.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56062737.38 |
| 所有者权益合计 |
48601859.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
48751436.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5489045.31 |
| 结算备付金 |
1546895.97 |
| 存出保证金 |
480929.11 |
| 交易性金融资产 |
47439670.88 |
| 股票投资 |
47439670.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
78962.27 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
49800.0 |
| 应收申购款 |
2.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55085306.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
32980.96 |
| 应付托管费 |
6675.32 |
| 应付销售服务费 |
197.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
36707.28 |
| 负债合计 |
76560.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59841811.01 |
| 所有者权益合计 |
55008745.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
55085306.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7387505.11 |
| 结算备付金 |
1129261.81 |
| 存出保证金 |
562701.75 |
| 交易性金融资产 |
41528806.98 |
| 股票投资 |
41528806.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50608286.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
28914.5 |
| 应付托管费 |
5914.15 |
| 应付销售服务费 |
138.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132622.84 |
| 负债合计 |
167590.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59605741.26 |
| 所有者权益合计 |
50440696.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
50608286.65 |
