海通智选A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
379231.75元 |
| 本期利润 |
486444.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3564918.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1701元 |
| 期末基金资产净值 |
18159114.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8664元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1066153.05元 |
| 本期利润 |
1732112.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0721元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3404337.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1414元 |
| 期末基金资产净值 |
22128502.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.919元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-100666.19元 |
| 本期利润 |
-933742.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.18元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4371547.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.186元 |
| 期末基金资产净值 |
19894399.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8463元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.35% |
