海通智选A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
749810.43 |
存出保证金 |
418068.06 |
交易性金融资产 |
42627308.37 |
股票投资 |
42627308.37 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
48751436.47 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
0.06 |
应付赎回款 |
46352.2 |
应付管理人报酬 |
31130.29 |
应付托管费 |
6313.13 |
应付销售服务费 |
201.67 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
65580.01 |
负债合计 |
149577.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
56062737.38 |
所有者权益合计 |
48601859.11 |
负债和所有者权益合计 |
48751436.47 |
资产: |
银行存款 |
5489045.31 |
结算备付金 |
1546895.97 |
存出保证金 |
480929.11 |
交易性金融资产 |
47439670.88 |
股票投资 |
47439670.88 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
78962.27 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
49800.0 |
应收申购款 |
2.8 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
55085306.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
32980.96 |
应付托管费 |
6675.32 |
应付销售服务费 |
197.29 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
36707.28 |
负债合计 |
76560.85 |
所有者权益: |
实收基金 |
59841811.01 |
所有者权益合计 |
55008745.49 |
负债和所有者权益合计 |
55085306.34 |
资产: |
银行存款 |
7387505.11 |
结算备付金 |
1129261.81 |
存出保证金 |
562701.75 |
交易性金融资产 |
41528806.98 |
股票投资 |
41528806.98 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
11.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
50608286.65 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
28914.5 |
应付托管费 |
5914.15 |
应付销售服务费 |
138.64 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
132622.84 |
负债合计 |
167590.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
59605741.26 |
所有者权益合计 |
50440696.52 |
负债和所有者权益合计 |
50608286.65 |