海通红利优选C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-92395.61元 |
| 本期利润 |
-228254.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0837元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1044506.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4427元 |
| 期末基金资产净值 |
1314722.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5573元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-37.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-67319.59元 |
| 本期利润 |
-155568.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0494元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-946824.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4113元 |
| 期末基金资产净值 |
1355079.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5887元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-871318.01元 |
| 本期利润 |
-876032.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2726元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1193908.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3598元 |
| 期末基金资产净值 |
2124331.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6402元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-226769.92元 |
| 本期利润 |
-173788.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0567元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-505049.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1506元 |
| 期末基金资产净值 |
2847982.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8494元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
139855.48元 |
| 本期利润 |
44196.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0586元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-197795.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0925元 |
| 期末基金资产净值 |
1939902.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.38% |
