名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海通鑫诚六个月持有A | 0.9853 | 0.18% |
海通鑫诚六个月持有C | 0.9765 | 0.18% |
海通安润90天滚动持… | 1.0995 | 0.02% |
海通安润90天滚动持… | 1.0917 | 0.02% |
海通鑫悦C | 1.0282 | 0.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海通现金宝货币 | 0.3405 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 18.98% | 2.25% | 2.50% | 8.35% | 18.94% | 12.05% | -21.74% | -- |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -6.03% | -1.69% | -4.27% | -3.67% | -4.30% | -17.81% | -28.48% | -34.87% |
同类排名[混合型] |
46|4125 | 65|4310 | 146|4319 | 94|4271 | 52|4125 | 46|3803 | 841|3089 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 0.6631 | 0.6631 | -0.03% | |
2024-07-02 | 0.6633 | 0.6633 | 0.58% | |
2024-07-01 | 0.6595 | 0.6595 | 1.01% | |
2024-06-30 | 0.6529 | 0.6529 | 0.00% | |
2024-06-28 | 0.6529 | 0.6529 | 1.43% |
截至2024-03-31 海通红利优选C期末总份额为0.02亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00883 | 中国海洋石油 | 15.00 | 246.40 | 5.24% |
600938 | 中国海油 | 1.00 | 40.92 | 0.87% |
601988 | 中国银行 | 12.00 | 52.80 | 1.12% |
00857 | 中国石油股份 | 17.00 | 103.10 | 2.19% |
601857 | 中国石油 | 3.00 | 29.64 | 0.63% |
601899 | 紫金矿业 | 6.00 | 114.38 | 2.43% |
02899 | 紫金矿业 | 0.00 | 5.66 | 0.12% |
00386 | 中国石油化工股份 | 27.00 | 108.68 | 2.31% |
01088 | 中国神华 | 4.00 | 117.08 | 2.49% |
601088 | 中国神华 | 2.00 | 109.45 | 2.33% |