海通红利优选A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1176511.55元 |
| 本期利润 |
-3586894.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0861元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20250239.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4361元 |
| 期末基金资产净值 |
26182864.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5639元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-36.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-749699.52元 |
| 本期利润 |
-2168322.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19400066.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4058元 |
| 期末基金资产净值 |
28403007.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5942元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3766779.61元 |
| 本期利润 |
-3448246.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2616元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8636721.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3555元 |
| 期末基金资产净值 |
15659968.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6445元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-522028.82元 |
| 本期利润 |
-145420.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2069818.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.147元 |
| 期末基金资产净值 |
12010067.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.853元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
224523.15元 |
| 本期利润 |
63081.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0637元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-309358.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0911元 |
| 期末基金资产净值 |
3086641.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.54% |
