名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海通安裕中短债C | 1.1212 | 0.02% |
海通安裕中短债A | 1.1308 | 0.01% |
海通安泰A | 1.1191 | 0.01% |
海通安泰C | 1.1077 | 0.01% |
海通安润90天滚动持… | 1.1006 | 0.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海通现金宝货币 | 0.3874 | 1.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -5738205.53 |
1.利息收入 | 84478.4 |
存款利息收入 | 57187.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1749186.2 |
股票投资收益 | -3661997.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1912810.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4075557.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2059.27 |
减:二、费用 | 486112.09 |
1.管理人报酬 | 362083.36 |
2.托管费 | 54312.5 |
3.销售服务费 | 8238.64 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 59855.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6224317.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6224317.62 |
一、收入: | -3572146.4 |
1.利息收入 | 42546.32 |
存款利息收入 | 36357.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1221512.62 |
股票投资收益 | -2059631.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 838119.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2394816.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1636.06 |
减:二、费用 | 242027.77 |
1.管理人报酬 | 179119.19 |
2.托管费 | 26867.92 |
3.销售服务费 | 4907.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 29586.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3814174.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3814174.17 |
一、收入: | -15571721.07 |
1.利息收入 | 91873.93 |
存款利息收入 | 66312.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16234690.55 |
股票投资收益 | -17717126.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 120.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1482315.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
570643.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
452.46 |
减:二、费用 | 593274.17 |
1.管理人报酬 | 383959.36 |
2.托管费 | 57593.95 |
3.销售服务费 | 12503.12 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 139125.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16164995.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16164995.24 |
一、收入: | -2603324.4 |
1.利息收入 | 48335.96 |
存款利息收入 | 30365.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4226553.78 |
股票投资收益 | -4946909.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 120.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 720234.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1574892.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.91 |
减:二、费用 | 305072.55 |
1.管理人报酬 | 195499.23 |
2.托管费 | 29324.87 |
3.销售服务费 | 6364.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 73819.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2908396.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2908396.95 |
一、收入: | 3241549.4 |
1.利息收入 | 237364.19 |
存款利息收入 | 41642.15 |
债券利息收入 | 11.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2135184.05 |
股票投资收益 | 2065634.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6949.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 62600.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
863800.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5200.7 |
减:二、费用 | 710941.31 |
1.管理人报酬 | 380496.91 |
2.托管费 | 50558.93 |
3.销售服务费 | 1374.71 |
4.交易费用 | 141584.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 128760.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2530608.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2530608.09 |