海通核心优势C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3001960.65元 |
| 本期利润 |
-2964381.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1463元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8266695.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4363元 |
| 期末基金资产净值 |
10682221.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5637元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-43.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2169426.13元 |
| 本期利润 |
-1295278.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0615元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7054655.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3515元 |
| 期末基金资产净值 |
13017602.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6485元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3924451.67元 |
| 本期利润 |
-7447268.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6414959.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2891元 |
| 期末基金资产净值 |
15773797.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2074583.96元 |
| 本期利润 |
-3734681.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1453元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2939135.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1257元 |
| 期末基金资产净值 |
20440616.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8743元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8544417.38元 |
| 本期利润 |
-9708424.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1247元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
236439.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0085元 |
| 期末基金资产净值 |
28081697.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0085元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3916058.04元 |
| 本期利润 |
-340951.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1039936.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0176元 |
| 期末基金资产净值 |
70641842.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1951元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
417916.06元 |
| 本期利润 |
23897133.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2353元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
450060.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0035元 |
| 期末基金资产净值 |
154224025.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1902元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
164568.48元 |
| 本期利润 |
372177.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
170991.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0014元 |
| 期末基金资产净值 |
122171373.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.29% |
