海通核心优势A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-65041277.97元 |
| 本期利润 |
-64378682.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1458元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-186365752.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4259元 |
| 期末基金资产净值 |
251208362.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5741元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-42.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-46421633.27元 |
| 本期利润 |
-27578040.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0614元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-145893138.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3412元 |
| 期末基金资产净值 |
281675936.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6588元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-80878942.16元 |
| 本期利润 |
-153727877.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.304元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-130611765.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2797元 |
| 期末基金资产净值 |
336415963.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-42215239.42元 |
| 本期利润 |
-74856919.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1415元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-59066259.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1163元 |
| 期末基金资产净值 |
448669061.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8837元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
192932959.86元 |
| 本期利润 |
-196112196.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1262元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9569928.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0168元 |
| 期末基金资产净值 |
579931220.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0168元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-72779908.13元 |
| 本期利润 |
2225587.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14478819.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0112元 |
| 期末基金资产净值 |
1550977056.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16224026.99元 |
| 本期利润 |
481549795.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2439元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17276192.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0069元 |
| 期末基金资产净值 |
2996939962.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.194元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4236638.33元 |
| 本期利润 |
8566547.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0067元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5015005.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.002元 |
| 期末基金资产净值 |
2455527520.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.36% |
