| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海通智选B | 0.7314 | 1.46% |
| 海通智选A | 0.7303 | 1.46% |
| 海通智选C | 0.7237 | 1.46% |
| 海通量化成长精选B | 0.9221 | 1.43% |
| 海通量化成长精选A | 0.92 | 1.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海通现金宝货币 | 0.3173 | 1.23% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -72080748.44 |
| 1.利息收入 | 791918.29 |
| 存款利息收入 | 544720.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-73554206.17 |
| 股票投资收益 | -75568349.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2014143.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
680646.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
892.56 |
| 减：二、费用 | 3333533.51 |
| 1.管理人报酬 | 2699290.4 |
| 2.托管费 | 404893.48 |
| 3.销售服务费 | 65324.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163135.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-75414281.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-75414281.95 |
| 一、收入： | -30485313.96 |
| 1.利息收入 | 413106.02 |
| 存款利息收入 | 367726.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52934159.76 |
| 股票投资收益 | -54659643.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1725484.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22035225.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
514.54 |
| 减：二、费用 | 1793522.61 |
| 1.管理人报酬 | 1454603.94 |
| 2.托管费 | 218190.53 |
| 3.销售服务费 | 35915.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84649.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32278836.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32278836.57 |
| 一、收入： | -172830997.82 |
| 1.利息收入 | 1307992.68 |
| 存款利息收入 | 718418.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-90459366.49 |
| 股票投资收益 | -93515699.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62994.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2993338.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-83711986.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32362.33 |
| 减：二、费用 | 4909484.32 |
| 1.管理人报酬 | 3922201.37 |
| 2.托管费 | 588330.31 |
| 3.销售服务费 | 100242.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171220.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-177740482.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-177740482.14 |
| 一、收入： | -83368283.0 |
| 1.利息收入 | 792360.0 |
| 存款利息收入 | 349969.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47130630.01 |
| 股票投资收益 | -49838274.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62994.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2644649.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37058862.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28849.95 |
| 减：二、费用 | 2689093.5 |
| 1.管理人报酬 | 2103276.14 |
| 2.托管费 | 315491.46 |
| 3.销售服务费 | 54892.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88473.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-86057376.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-86057376.5 |
| 一、收入： | -154697640.18 |
| 1.利息收入 | 5590714.73 |
| 存款利息收入 | 701661.78 |
| 债券利息收入 | 2420576.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
275901168.16 |
| 股票投资收益 | 257454774.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19590.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18426803.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-437404934.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1215411.89 |
| 减：二、费用 | 63073180.2 |
| 1.管理人报酬 | 54856350.19 |
| 2.托管费 | 2437188.89 |
| 3.销售服务费 | 465912.31 |
| 4.交易费用 | 4200192.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176965.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-217770820.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-217770820.38 |
| 一、收入： | 55228799.2 |
| 1.利息收入 | 4161919.06 |
| 存款利息收入 | 305754.25 |
| 债券利息收入 | 2420451.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30093353.16 |
| 股票投资收益 | -47129087.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -55487.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17091221.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
80352206.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
808026.39 |
| 减：二、费用 | 52784008.57 |
| 1.管理人报酬 | 48131644.24 |
| 2.托管费 | 1872611.58 |
| 3.销售服务费 | 366741.94 |
| 4.交易费用 | 2255620.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88154.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2444790.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2444790.63 |
| 一、收入： | 536145862.76 |
| 1.利息收入 | 13460764.24 |
| 存款利息收入 | 1118074.37 |
| 债券利息收入 | 7281767.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21128802.04 |
| 股票投资收益 | 11995715.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1688794.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10821881.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
501556296.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17477596.68 |
| 1.管理人报酬 | 13599191.84 |
| 2.托管费 | 2039878.82 |
| 3.销售服务费 | 401330.47 |
| 4.交易费用 | 1216719.07 |
| 5.利息支出 | 7867.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7867.52 |
| 6.其他费用 | 145166.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
518668266.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
518668266.08 |
| 一、收入： | 11516806.22 |
| 1.利息收入 | 4567388.33 |
| 存款利息收入 | 542134.95 |
| 债券利息收入 | 2443707.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2305201.23 |
| 股票投资收益 | 1682716.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -150844.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 773329.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4644216.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2331307.66 |
| 1.管理人报酬 | 1718906.51 |
| 2.托管费 | 257835.99 |
| 3.销售服务费 | 53027.41 |
| 4.交易费用 | 246786.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40520.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9185498.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9185498.56 |
