| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海通智选B | 0.7314 | 1.46% |
| 海通智选A | 0.7303 | 1.46% |
| 海通智选C | 0.7237 | 1.46% |
| 海通量化成长精选B | 0.9221 | 1.43% |
| 海通量化成长精选A | 0.92 | 1.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海通现金宝货币 | 0.3173 | 1.23% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 333.35 | 269.93 | 80.97% | 40.49 | 12.15% | -- | -- | 6.53 | 1.96% |
| 2023-06-30 | 179.35 | 145.46 | 81.10% | 21.82 | 12.17% | -- | -- | 3.59 | 2.00% |
| 2022-12-31 | 490.95 | 392.22 | 79.89% | 58.83 | 11.98% | -- | -- | 10.02 | 2.04% |
| 2022-06-30 | 268.91 | 210.33 | 78.22% | 31.55 | 11.73% | -- | -- | 5.49 | 2.04% |
| 2021-12-31 | 6307.32 | 5485.64 | 86.97% | 243.72 | 3.86% | 420.02 | 6.66% | 46.59 | 0.74% |
| 2021-06-30 | 5278.40 | 4813.16 | 91.19% | 187.26 | 3.55% | 225.56 | 4.27% | 36.67 | 0.69% |
| 2020-12-31 | 1747.76 | 1359.92 | 77.81% | 203.99 | 11.67% | 121.67 | 6.96% | 40.13 | 2.30% |
| 2020-06-30 | 233.13 | 171.89 | 73.73% | 25.78 | 11.06% | 24.68 | 10.59% | 5.30 | 2.27% |
