海通量化价值精选C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-155502.91元 |
| 本期利润 |
-132799.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0259元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-338792.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0709元 |
| 期末基金资产净值 |
4436911.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9291元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
125628.31元 |
| 本期利润 |
272914.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0502元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62405.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0126元 |
| 期末基金资产净值 |
5007706.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1467235.88元 |
| 本期利润 |
-1855603.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2376元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-133572.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0192元 |
| 期末基金资产净值 |
6825184.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9808元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1100448.53元 |
| 本期利润 |
-1034807.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
678456.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0838元 |
| 期末基金资产净值 |
8805389.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
162137.88元 |
| 本期利润 |
72226.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1594867.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2155元 |
| 期末基金资产净值 |
9002843.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2167元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38276.66元 |
| 本期利润 |
106128.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0969元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
505651.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1811元 |
| 期末基金资产净值 |
3445993.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2341元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.77% |
