名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 0.4613 | 1.88% |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 0.4602 | 1.88% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3405 | 1.80% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3319 | 1.80% |
华商品质价值混合A | 0.8262 | 1.75% |
华商品质价值混合C | 0.8242 | 1.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海通智选C | 0.7006 | 0.32% |
海通红利优选C | 0.6294 | 0.32% |
海通智选B | 0.7084 | 0.31% |
海通智选A | 0.7073 | 0.31% |
海通红利优选A | 0.6389 | 0.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海通现金宝货币 | 0.2812 | 1.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 84.45% | -- | 14.62% | 414.97 |
2024-03-31 | 84.97% | -- | 14.84% | 424.66 |
2023-12-31 | 87.92% | -- | 11.66% | 443.69 |
2023-09-30 | 90.57% | -- | 9.07% | 480.45 |
2023-06-30 | 86.54% | -- | 12.66% | 500.77 |
2023-03-31 | 82.43% | -- | 16.48% | 527.54 |
2022-12-31 | 83.06% | -- | 16.02% | 682.52 |
2022-09-30 | 87.83% | -- | 12.77% | 729.57 |
2022-06-30 | 85.74% | -- | 13.41% | 880.54 |
2022-03-31 | 86.33% | -- | 12.97% | 862.17 |
2021-12-31 | 87.37% | -- | 11.04% | 900.28 |
2021-09-30 | 90.72% | -- | 8.9% | 498.14 |
2021-06-30 | 89.86% | -- | 9.99% | 344.60 |