名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海通安裕中短债C | 1.1212 | 0.02% |
海通安裕中短债A | 1.1308 | 0.01% |
海通安泰A | 1.1191 | 0.01% |
海通安泰C | 1.1077 | 0.01% |
海通安润90天滚动持… | 1.1006 | 0.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海通现金宝货币 | 0.3874 | 1.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.30% | -2.11% | -1.57% | 0.18% | 10.09% | -6.10% | -10.48% | -22.90% |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[混合型] | -7.94% | -3.10% | -4.85% | -3.35% | 2.39% | -16.57% | -28.45% | -38.30% |
同类排名[混合型] |
625|4124 | 1355|4341 | 446|4344 | 915|4281 | 700|4152 | 478|3816 | 266|3114 | 259|2037 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 0.9505 | 0.9505 | -2.01% | |
2024-07-22 | 0.97 | 0.97 | -0.38% | |
2024-07-19 | 0.9737 | 0.9737 | 0.22% | |
2024-07-18 | 0.9716 | 0.9716 | 0.64% | |
2024-07-17 | 0.9654 | 0.9654 | -0.58% |
截至2024-06-30 海通量化价值精选C期末总份额为0.04亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000792 | 盐湖股份 | 13.00 | 227.37 | 2.89% |
00857 | 中国石油股份 | 20.00 | 147.09 | 1.87% |
600036 | 招商银行 | 3.00 | 113.85 | 1.44% |
000333 | 美的集团 | 1.00 | 112.23 | 1.42% |
00941 | 中国移动 | 1.00 | 105.41 | 1.34% |
600941 | 中国移动 | 0.00 | 5.38 | 0.07% |
601857 | 中国石油 | 3.00 | 40.25 | 0.51% |
002594 | 比亚迪 | 0.00 | 170.17 | 2.16% |
600150 | 中国船舶 | 3.00 | 133.53 | 1.69% |
00386 | 中国石油化工股份 | 17.00 | 78.51 | 1.00% |