海通量化价值精选A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1564978.62元 |
| 本期利润 |
-2183171.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3098828.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0583元 |
| 期末基金资产净值 |
50066445.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9417元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1500471.84元 |
| 本期利润 |
2317638.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0387元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1368164.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0238元 |
| 期末基金资产净值 |
58790773.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0238元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13129354.41元 |
| 本期利润 |
-17535505.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2417元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-685906.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0108元 |
| 期末基金资产净值 |
62777897.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9892元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9919936.6元 |
| 本期利润 |
-10068957.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1324元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6603213.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0901元 |
| 期末基金资产净值 |
80247707.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0945元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1845575.92元 |
| 本期利润 |
1068330.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16842797.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2198元 |
| 期末基金资产净值 |
93580618.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
550781.59元 |
| 本期利润 |
1497341.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6553618.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1822元 |
| 期末基金资产净值 |
44431991.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2353元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.67% |
