| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海通安裕中短债C | 1.1212 | 0.02% |
| 海通安裕中短债A | 1.1308 | 0.01% |
| 海通安泰A | 1.1191 | 0.01% |
| 海通安泰C | 1.1077 | 0.01% |
| 海通安润90天滚动持… | 1.1006 | 0.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海通现金宝货币 | 0.3874 | 1.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2623578.81 |
| 1.利息收入 | 54527.64 |
| 存款利息收入 | 54527.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1641550.54 |
| 股票投资收益 | -3861277.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 134210.05 |
| 股利收益 | 2085516.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1036555.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1024870.37 |
| 1.管理人报酬 | 716930.27 |
| 2.托管费 | 140024.61 |
| 3.销售服务费 | 25898.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129892.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3648449.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3648449.18 |
| 一、收入： | 4185972.62 |
| 1.利息收入 | 31706.56 |
| 存款利息收入 | 31706.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2870589.13 |
| 股票投资收益 | 1067700.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 635593.2 |
| 股利收益 | 1167295.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1283676.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 539669.18 |
| 1.管理人报酬 | 375867.97 |
| 2.托管费 | 73340.91 |
| 3.销售服务费 | 13925.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64410.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3646303.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3646303.44 |
| 一、收入： | -25040160.9 |
| 1.利息收入 | 66691.68 |
| 存款利息收入 | 66691.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18706328.85 |
| 股票投资收益 | -20095858.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -997152.94 |
| 股利收益 | 2386682.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6400523.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1240299.72 |
| 1.管理人报酬 | 895656.07 |
| 2.托管费 | 173789.04 |
| 3.销售服务费 | 40813.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130041.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26280460.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26280460.62 |
| 一、收入： | -14216586.5 |
| 1.利息收入 | 35261.36 |
| 存款利息收入 | 35261.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14260290.68 |
| 股票投资收益 | -14979556.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -650547.61 |
| 股利收益 | 1369813.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8442.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 650030.59 |
| 1.管理人报酬 | 472261.27 |
| 2.托管费 | 91528.21 |
| 3.销售服务费 | 21678.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64563.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14866617.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14866617.09 |
| 一、收入： | -2286118.05 |
| 1.利息收入 | 61381.51 |
| 存款利息收入 | 52765.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9453867.36 |
| 股票投资收益 | 6971823.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 230874.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 293310.68 |
| 股利收益 | 1957858.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11801863.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
496.47 |
| 减：二、费用 | 2813455.61 |
| 1.管理人报酬 | 1694794.3 |
| 2.托管费 | 183130.74 |
| 3.销售服务费 | 15695.79 |
| 4.交易费用 | 765626.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128022.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5099573.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5099573.66 |
| 一、收入： | -1894538.83 |
| 1.利息收入 | 22677.0 |
| 存款利息收入 | 15172.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4023454.87 |
| 股票投资收益 | 2896254.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 230874.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 896326.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5940935.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
264.79 |
| 减：二、费用 | 606543.85 |
| 1.管理人报酬 | 276368.78 |
| 2.托管费 | 57837.56 |
| 3.销售服务费 | 2306.74 |
| 4.交易费用 | 207286.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 52290.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2501082.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2501082.68 |
