| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海通鑫诚六个月持有A | 0.9853 | 0.18% |
| 海通鑫诚六个月持有C | 0.9765 | 0.18% |
| 海通安润90天滚动持… | 1.0995 | 0.02% |
| 海通安润90天滚动持… | 1.0917 | 0.02% |
| 海通鑫悦C | 1.0282 | 0.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海通现金宝货币 | 0.3405 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.89% | -0.09% | -1.52% | 0.16% | 5.05% | -5.41% | -10.17% | -18.78% |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[混合型] | -6.03% | -1.69% | -4.27% | -3.67% | -4.30% | -17.81% | -28.48% | -34.87% |
| 同类排名[混合型] |
740|4125 | 750|4310 | 886|4319 | 912|4271 | 749|4125 | 471|3803 | 273|3089 | 273|1980 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-03 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-03 | 0.9783 | 0.9783 | -0.16% | |
| 2024-07-02 | 0.9799 | 0.9799 | -0.35% | |
| 2024-07-01 | 0.9833 | 0.9833 | 0.36% | |
| 2024-06-30 | 0.9798 | 0.9798 | -0.01% | |
| 2024-06-28 | 0.9799 | 0.9799 | 0.95% |
截至2024-03-31 海通量化价值精选A期末总份额为0.49亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 289.49 | 3.64% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 177.70 | 2.23% |
| 600019 | 宝钢股份 | 18.00 | 119.59 | 1.50% |
| 600036 | 招商银行 | 3.00 | 117.21 | 1.47% |
| 601318 | 中国平安 | 2.00 | 112.23 | 1.41% |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 17.00 | 68.43 | 0.86% |
| 600028 | 中国石化 | 9.00 | 57.57 | 0.72% |
| 00857 | 中国石油股份 | 14.00 | 87.33 | 1.10% |
| 601857 | 中国石油 | 3.00 | 35.07 | 0.44% |
| 01766 | 中国中车 | 19.00 | 72.69 | 0.91% |
