海通品质升级A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13780427.59元 |
| 本期利润 |
-14709389.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4518元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49036014.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4684元 |
| 期末基金资产净值 |
82430237.62元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4684元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2590670.03元 |
| 本期利润 |
-9818683.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51019996.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6142元 |
| 期末基金资产净值 |
82626350.8元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16121998.99元 |
| 本期利润 |
-12570493.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3685元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64375920.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9232元 |
| 期末基金资产净值 |
97849003.07元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9232元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14693886.37元 |
| 本期利润 |
-1640673.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0474元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75993158.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.2454元 |
| 期末基金资产净值 |
109836347.39元 |
| 期末基金份额净值 |
3.2454元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.94% |
