海通品质升级A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
68145692.7 |
| 股票投资 |
68145692.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7999255.15 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
82609143.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.02 |
| 应付赎回款 |
12181.4 |
| 应付管理人报酬 |
56121.4 |
| 应付托管费 |
10522.77 |
| 应付销售服务费 |
4.48 |
| 应付税费 |
454.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89000.0 |
| 负债合计 |
168285.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33398561.54 |
| 所有者权益合计 |
82440858.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
82609143.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5980924.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
70660154.83 |
| 股票投资 |
70553316.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
106838.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5997893.99 |
| 应收证券清算款 |
109284.24 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
209.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
82748467.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.98 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
55733.39 |
| 应付托管费 |
10450.02 |
| 应付销售服务费 |
4.8 |
| 应付税费 |
275.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44135.04 |
| 负债合计 |
110600.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31610784.48 |
| 所有者权益合计 |
82637867.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
82748467.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7077573.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
80990594.57 |
| 股票投资 |
80990594.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9996829.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
98064998.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.71 |
| 应付赎回款 |
1463.35 |
| 应付管理人报酬 |
64766.42 |
| 应付托管费 |
12143.7 |
| 应付销售服务费 |
3.32 |
| 应付税费 |
709.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129000.0 |
| 负债合计 |
208088.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33475796.28 |
| 所有者权益合计 |
97856909.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
98064998.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8372939.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
94057558.47 |
| 股票投资 |
94057558.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000000.08 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4992.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
110435490.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
418424.14 |
| 应付赎回款 |
16131.29 |
| 应付管理人报酬 |
66381.38 |
| 应付托管费 |
12446.47 |
| 应付销售服务费 |
1.5 |
| 应付税费 |
549.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81325.92 |
| 负债合计 |
595260.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33844385.86 |
| 所有者权益合计 |
109840230.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
110435490.7 |
