名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海通品质升级A | 2.1364 | 0.95% |
海通品质升级C | 2.1132 | 0.95% |
海通安裕中短债A | 1.1303 | 0.01% |
海通安裕中短债C | 1.1207 | 0.01% |
海通安润90天滚动持… | 1.1002 | -- |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海通现金宝货币 | 0.3179 | 1.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -13771943.67 |
1.利息收入 | 193924.7 |
存款利息收入 | 26801.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13036486.21 |
股票投资收益 | -13966275.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -542.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 930331.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-929382.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 939828.65 |
1.管理人报酬 | 714673.83 |
2.托管费 | 134001.27 |
3.销售服务费 | 57.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89592.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14711772.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14711772.32 |
一、收入: | -9326784.1 |
1.利息收入 | 94940.46 |
存款利息收入 | 13729.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2192381.98 |
股票投资收益 | -2875120.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 247.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 682490.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7229342.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 493609.22 |
1.管理人报酬 | 377197.56 |
2.托管费 | 70724.5 |
3.销售服务费 | 28.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 44464.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9820393.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9820393.32 |
一、收入: | -11514584.08 |
1.利息收入 | 197057.21 |
存款利息收入 | 34121.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15263231.89 |
股票投资收益 | -16060435.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 797203.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3551590.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1056312.07 |
1.管理人报酬 | 779672.17 |
2.托管费 | 146188.4 |
3.销售服务费 | 22.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 129902.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12570896.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12570896.15 |
一、收入: | -1118691.58 |
1.利息收入 | 96718.35 |
存款利息收入 | 20993.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14269236.98 |
股票投资收益 | -14810112.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 540875.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13053827.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 521738.33 |
1.管理人报酬 | 386282.43 |
2.托管费 | 72427.88 |
3.销售服务费 | 5.67 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 62809.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1640429.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1640429.91 |