名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海通红利优选A | 0.6382 | 0.79% |
海通红利优选B | 0.6382 | 0.79% |
海通红利优选C | 0.6287 | 0.79% |
海通品质升级A | 2.108 | 0.28% |
海通品质升级C | 2.0842 | 0.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海通现金宝货币 | 0.2968 | 1.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 93.98 | 71.47 | 76.04% | 13.40 | 14.26% | -- | -- | 0.01 | 0.01% |
2023-06-30 | 49.36 | 37.72 | 76.42% | 7.07 | 14.33% | -- | -- | 0.00 | 0.01% |
2022-12-31 | 105.63 | 77.97 | 73.81% | 14.62 | 13.84% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-06-30 | 52.17 | 38.63 | 74.04% | 7.24 | 13.88% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |