| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海通鑫悦C | 1.042 | 0.52% |
| 海通鑫悦A | 1.0535 | 0.52% |
| 海通量化价值精选B | 0.99 | 0.25% |
| 海通量化价值精选C | 0.971 | 0.25% |
| 海通量化价值精选A | 0.9869 | 0.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海通现金宝货币 | 0.3179 | 1.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -13.45% | 2.22% | -6.14% | -7.16% | -7.41% | -18.27% | -32.59% | -- |
| 沪深300 | 3.40% | 2.12% | -0.98% | -0.27% | 6.08% | -9.45% | -18.43% | -31.27% |
| 同类平均[混合型] | -4.99% | 0.88% | -2.64% | 0.54% | 0.47% | -16.21% | -26.19% | -35.77% |
| 同类排名[混合型] |
3242|4122 | 656|4333 | 3443|4335 | 3610|4268 | 3474|4136 | 2098|3807 | 2021|3098 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-17 | 2.1364 | 2.1364 | 0.95% | |
| 2024-07-16 | 2.1163 | 2.1163 | -0.40% | |
| 2024-07-15 | 2.1247 | 2.1247 | -1.15% | |
| 2024-07-12 | 2.1495 | 2.1495 | 1.01% | |
| 2024-07-11 | 2.128 | 2.128 | 1.81% |
截至2024-03-31 海通品质升级A期末总份额为0.32亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 482.09 | 6.41% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1.00 | 464.41 | 6.18% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 9.00 | 459.24 | 6.11% |
| 688235 | 百济神州 | 2.00 | 330.50 | 4.40% |
| 000333 | 美的集团 | 4.00 | 312.75 | 4.16% |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.00 | 254.73 | 3.39% |
| 000963 | 华东医药 | 6.00 | 215.76 | 2.87% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 2.00 | 207.59 | 2.76% |
| 300896 | 爱美客 | 0.00 | 203.80 | 2.71% |
| 688169 | 石头科技 | 0.00 | 202.12 | 2.69% |
