海通现金宝货币资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
13188572.53 |
| 存出保证金 |
548603.15 |
| 交易性金融资产 |
3641520584.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3641520584.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18805077.32 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6591516039.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
452195094.33 |
| 应付证券清算款 |
250084986.24 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3251132.98 |
| 应付托管费 |
295557.52 |
| 应付销售服务费 |
1477787.71 |
| 应付税费 |
88128.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
4262901.34 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179887.06 |
| 负债合计 |
711835475.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5879680563.78 |
| 所有者权益合计 |
5879680563.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
6591516039.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2478075574.2 |
| 结算备付金 |
4552418.29 |
| 存出保证金 |
335605.63 |
| 交易性金融资产 |
3603770557.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3603770557.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
79001420.69 |
| 应收证券清算款 |
10777368.49 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6176512945.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10308943.45 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3346437.16 |
| 应付托管费 |
304221.54 |
| 应付销售服务费 |
1521107.79 |
| 应付税费 |
197799.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
4960141.31 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120445.85 |
| 负债合计 |
20759096.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6155753848.43 |
| 所有者权益合计 |
6155753848.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
6176512945.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1563964963.6 |
| 结算备付金 |
27567316.06 |
| 存出保证金 |
235013.36 |
| 交易性金融资产 |
4408318095.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4408318095.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
142561678.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6142647067.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3439486.42 |
| 应付托管费 |
312680.56 |
| 应付销售服务费 |
1563402.94 |
| 应付税费 |
149837.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3673917.16 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163939.01 |
| 负债合计 |
9303263.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6133343803.81 |
| 所有者权益合计 |
6133343803.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
6142647067.39 |
