| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海通智选C | 0.7006 | 0.32% |
| 海通红利优选C | 0.6294 | 0.32% |
| 海通智选B | 0.7084 | 0.31% |
| 海通智选A | 0.7073 | 0.31% |
| 海通红利优选A | 0.6389 | 0.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海通现金宝货币 | 0.2812 | 1.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 176847798.9 |
| 1.利息收入 | 68836156.77 |
| 存款利息收入 | 58903820.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108011642.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 108011642.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 65199980.61 |
| 1.管理人报酬 | 40857143.5 |
| 2.托管费 | 3714285.62 |
| 3.销售服务费 | 18571428.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1573484.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1573484.47 |
| 6.其他费用 | 280043.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111647818.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111647818.29 |
| 一、收入： | 88626877.79 |
| 1.利息收入 | 37651602.94 |
| 存款利息收入 | 32252286.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50975274.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50975274.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32579088.83 |
| 1.管理人报酬 | 20346746.77 |
| 2.托管费 | 1849704.11 |
| 3.销售服务费 | 9248521.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 894679.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 894679.03 |
| 6.其他费用 | 136479.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56047788.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56047788.96 |
| 一、收入： | 86148933.62 |
| 1.利息收入 | 40321501.63 |
| 存款利息收入 | 33157813.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45827431.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45827431.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35741170.93 |
| 1.管理人报酬 | 23278196.6 |
| 2.托管费 | 2116199.65 |
| 3.销售服务费 | 10037358.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13194.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13194.52 |
| 6.其他费用 | 192948.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50407762.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50407762.69 |
