海通量化成长精选B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-104418.5元 |
| 本期利润 |
-53092.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
363906.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0184元 |
| 期末基金资产净值 |
20194743.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0184元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1160294.58元 |
| 本期利润 |
1488065.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0676元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1952475.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0945元 |
| 期末基金资产净值 |
22622708.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0945元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1883365.34元 |
| 本期利润 |
-4131936.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
960401.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0388元 |
| 期末基金资产净值 |
25737290.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0388元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2943786.05元 |
| 本期利润 |
-2689563.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0949元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2634422.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0959元 |
| 期末基金资产净值 |
30090808.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0959元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.64% |
