海通红利优选B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-879853.46元 |
| 本期利润 |
-2409168.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0772元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12681238.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4361元 |
| 期末基金资产净值 |
16396880.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5639元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-36.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-602338.9元 |
| 本期利润 |
-1490283.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0457元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12284790.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4058元 |
| 期末基金资产净值 |
17986422.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5942元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12097540.71元 |
| 本期利润 |
-11840716.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2639元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13350296.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3554元 |
| 期末基金资产净值 |
24210905.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6446元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3734490.72元 |
| 本期利润 |
-2589187.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0561元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6726208.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.147元 |
| 期末基金资产净值 |
39032639.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.853元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1302429.0元 |
| 本期利润 |
2423329.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4241285.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0912元 |
| 期末基金资产净值 |
42264500.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.53% |
