| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海通量化价值精选A | 0.9363 | 0.27% |
| 海通量化价值精选B | 0.9392 | 0.26% |
| 海通量化价值精选C | 0.9207 | 0.26% |
| 海通核心优势B | 0.512 | 0.22% |
| 海通核心优势C | 0.5012 | 0.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海通现金宝货币 | 0.2812 | 1.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 81.2% | -- | 7.43% | 3065.91 |
| 2024-03-31 | 84.36% | -- | 9.81% | 3147.53 |
| 2023-12-31 | 81.6% | -- | 10.99% | 3147.14 |
| 2023-09-30 | 82.84% | -- | 10.74% | 3339.87 |
| 2023-06-30 | 84.15% | -- | 17.8% | 3638.86 |
| 2023-03-31 | 70.81% | -- | 33.9% | 3871.88 |
| 2022-12-31 | 73.9% | -- | 26.52% | 4008.60 |
| 2022-09-30 | 71.2% | -- | 26.09% | 4270.27 |
| 2022-06-30 | 84.24% | -- | 10.3% | 4948.35 |
| 2022-03-31 | 81.3% | -- | 10.62% | 4612.73 |
| 2021-12-31 | 59.12% | 0.0% | 14.74% | 5703.23 |
| 2021-09-30 | 70.7% | 0.02% | 19.91% | 6483.16 |
| 2021-06-30 | 93.37% | 0.0% | 7.01% | 8029.02 |
| 2021-03-31 | 89.68% | 5.83% | 0.69% | 7992.64 |
| 2020-12-31 | 88.29% | 5.0% | 0.94% | 8030.40 |
| 2020-09-30 | 80.57% | 5.44% | 1.29% | 7329.73 |
| 2020-06-30 | 28.52% | 37.39% | 5.33% | 7057.49 |
