海通核心优势B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2184768.15 |
| 存出保证金 |
152237.23 |
| 交易性金融资产 |
239372619.1 |
| 股票投资 |
239372619.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
23997303.57 |
| 应收证券清算款 |
1719098.42 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
297478755.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3440886.75 |
| 应付赎回款 |
294677.55 |
| 应付管理人报酬 |
198882.61 |
| 应付托管费 |
29832.38 |
| 应付销售服务费 |
4540.21 |
| 应付税费 |
1889.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
146097.64 |
| 负债合计 |
4116807.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
511345384.03 |
| 所有者权益合计 |
293361948.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
297478755.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56396862.17 |
| 结算备付金 |
2530920.18 |
| 存出保证金 |
318419.47 |
| 交易性金融资产 |
278594529.66 |
| 股票投资 |
278594529.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2366562.49 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2717.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
340210011.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8563961.42 |
| 应付赎回款 |
161837.05 |
| 应付管理人报酬 |
217659.07 |
| 应付托管费 |
32648.84 |
| 应付销售服务费 |
5333.53 |
| 应付税费 |
350.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
146130.05 |
| 负债合计 |
9127920.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
502880272.12 |
| 所有者权益合计 |
331082090.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
340210011.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
101313166.03 |
| 结算备付金 |
2705272.87 |
| 存出保证金 |
338105.4 |
| 交易性金融资产 |
289876412.08 |
| 股票投资 |
289876412.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5998218.08 |
| 应收证券清算款 |
1265308.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29336.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
401525819.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8546428.84 |
| 应付赎回款 |
203678.05 |
| 应付管理人报酬 |
270294.32 |
| 应付托管费 |
40544.15 |
| 应付销售服务费 |
6794.3 |
| 应付税费 |
500.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181807.51 |
| 负债合计 |
9250047.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
544868818.18 |
| 所有者权益合计 |
392275772.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
401525819.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45662020.05 |
| 结算备付金 |
7727539.13 |
| 存出保证金 |
337941.15 |
| 交易性金融资产 |
436863831.96 |
| 股票投资 |
436863831.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
29712680.19 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7379.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
530311391.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10847729.27 |
| 应付赎回款 |
210472.44 |
| 应付管理人报酬 |
329815.28 |
| 应付托管费 |
49472.33 |
| 应付销售服务费 |
8444.82 |
| 应付税费 |
1171.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
271149.26 |
| 负债合计 |
11718255.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
587116060.95 |
| 所有者权益合计 |
518593136.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
530311391.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86611415.51 |
| 结算备付金 |
11429739.37 |
| 存出保证金 |
375267.92 |
| 交易性金融资产 |
393148653.29 |
| 股票投资 |
393146477.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2175.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
185073216.86 |
| 应收利息 |
-44412.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
676593880.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7682815.28 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
461913.59 |
| 应付托管费 |
69287.04 |
| 应付销售服务费 |
12206.38 |
| 应付税费 |
3146481.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138000.0 |
| 负债合计 |
11548680.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
654300849.51 |
| 所有者权益合计 |
665045200.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
676593880.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102877684.61 |
| 结算备付金 |
16482289.97 |
| 存出保证金 |
1487608.74 |
| 交易性金融资产 |
1589153710.8 |
| 股票投资 |
1589152401.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1309.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13500000.0 |
| 应收证券清算款 |
64541735.96 |
| 应收利息 |
29625.85 |
| 应收股利 |
3808059.35 |
| 应收申购款 |
48972.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1791929688.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17648880.53 |
| 应付赎回款 |
53677111.19 |
| 应付管理人报酬 |
2605685.32 |
| 应付托管费 |
215200.86 |
| 应付销售服务费 |
37223.23 |
| 应付税费 |
15514400.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150870.41 |
| 负债合计 |
90020607.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1416355872.84 |
| 所有者权益合计 |
1701909080.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
1791929688.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4986597.93 |
| 结算备付金 |
25471189.93 |
| 存出保证金 |
481964.46 |
| 交易性金融资产 |
3014443688.47 |
| 股票投资 |
2852977505.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
161466182.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000000.0 |
| 应收证券清算款 |
284446.76 |
| 应收利息 |
3279593.82 |
| 应收股利 |
212462.92 |
| 应收申购款 |
48737.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3249208681.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
303.45 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2088319.37 |
| 应付托管费 |
313247.93 |
| 应付销售服务费 |
62023.82 |
| 应付税费 |
15133898.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138000.0 |
| 负债合计 |
17740705.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2706868503.68 |
| 所有者权益合计 |
3231467976.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
3249208681.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
137581271.49 |
| 结算备付金 |
3595371.8 |
| 存出保证金 |
28274.23 |
| 交易性金融资产 |
1745491810.22 |
| 股票投资 |
755404001.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
990087808.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
721968512.45 |
| 应收证券清算款 |
92239402.98 |
| 应收利息 |
29185623.68 |
| 应收股利 |
65401.73 |
| 应收申购款 |
1690071.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2731845739.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
81271545.27 |
| 应付赎回款 |
158542.47 |
| 应付管理人报酬 |
1466082.55 |
| 应付托管费 |
219912.4 |
| 应付销售服务费 |
44373.41 |
| 应付税费 |
264795.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
43579.62 |
| 负债合计 |
83571961.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2638941135.19 |
| 所有者权益合计 |
2648273778.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
2731845739.9 |
