名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海通量化价值精选A | 0.9363 | 0.27% |
海通量化价值精选B | 0.9392 | 0.26% |
海通量化价值精选C | 0.9207 | 0.26% |
海通核心优势B | 0.512 | 0.22% |
海通核心优势C | 0.5012 | 0.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海通现金宝货币 | 0.2812 | 1.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -72080748.44 |
1.利息收入 | 791918.29 |
存款利息收入 | 544720.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-73554206.17 |
股票投资收益 | -75568349.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2014143.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
680646.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
892.56 |
减:二、费用 | 3333533.51 |
1.管理人报酬 | 2699290.4 |
2.托管费 | 404893.48 |
3.销售服务费 | 65324.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 163135.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-75414281.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-75414281.95 |
一、收入: | -30485313.96 |
1.利息收入 | 413106.02 |
存款利息收入 | 367726.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-52934159.76 |
股票投资收益 | -54659643.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1725484.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
22035225.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
514.54 |
减:二、费用 | 1793522.61 |
1.管理人报酬 | 1454603.94 |
2.托管费 | 218190.53 |
3.销售服务费 | 35915.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84649.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-32278836.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-32278836.57 |
一、收入: | -172830997.82 |
1.利息收入 | 1307992.68 |
存款利息收入 | 718418.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-90459366.49 |
股票投资收益 | -93515699.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 62994.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2993338.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-83711986.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
32362.33 |
减:二、费用 | 4909484.32 |
1.管理人报酬 | 3922201.37 |
2.托管费 | 588330.31 |
3.销售服务费 | 100242.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 171220.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-177740482.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-177740482.14 |
一、收入: | -83368283.0 |
1.利息收入 | 792360.0 |
存款利息收入 | 349969.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-47130630.01 |
股票投资收益 | -49838274.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 62994.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2644649.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-37058862.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28849.95 |
减:二、费用 | 2689093.5 |
1.管理人报酬 | 2103276.14 |
2.托管费 | 315491.46 |
3.销售服务费 | 54892.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 88473.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-86057376.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-86057376.5 |
一、收入: | -154697640.18 |
1.利息收入 | 5590714.73 |
存款利息收入 | 701661.78 |
债券利息收入 | 2420576.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
275901168.16 |
股票投资收益 | 257454774.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19590.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18426803.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-437404934.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1215411.89 |
减:二、费用 | 63073180.2 |
1.管理人报酬 | 54856350.19 |
2.托管费 | 2437188.89 |
3.销售服务费 | 465912.31 |
4.交易费用 | 4200192.02 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 176965.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-217770820.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-217770820.38 |
一、收入: | 55228799.2 |
1.利息收入 | 4161919.06 |
存款利息收入 | 305754.25 |
债券利息收入 | 2420451.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-30093353.16 |
股票投资收益 | -47129087.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -55487.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 17091221.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
80352206.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
808026.39 |
减:二、费用 | 52784008.57 |
1.管理人报酬 | 48131644.24 |
2.托管费 | 1872611.58 |
3.销售服务费 | 366741.94 |
4.交易费用 | 2255620.71 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 88154.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2444790.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2444790.63 |
一、收入: | 536145862.76 |
1.利息收入 | 13460764.24 |
存款利息收入 | 1118074.37 |
债券利息收入 | 7281767.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21128802.04 |
股票投资收益 | 11995715.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1688794.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10821881.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
501556296.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 17477596.68 |
1.管理人报酬 | 13599191.84 |
2.托管费 | 2039878.82 |
3.销售服务费 | 401330.47 |
4.交易费用 | 1216719.07 |
5.利息支出 | 7867.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7867.52 |
6.其他费用 | 145166.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
518668266.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
518668266.08 |
一、收入: | 11516806.22 |
1.利息收入 | 4567388.33 |
存款利息收入 | 542134.95 |
债券利息收入 | 2443707.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2305201.23 |
股票投资收益 | 1682716.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -150844.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 773329.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4644216.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2331307.66 |
1.管理人报酬 | 1718906.51 |
2.托管费 | 257835.99 |
3.销售服务费 | 53027.41 |
4.交易费用 | 246786.2 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 40520.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9185498.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9185498.56 |