名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海通量化价值精选A | 0.9363 | 0.27% |
海通量化价值精选B | 0.9392 | 0.26% |
海通量化价值精选C | 0.9207 | 0.26% |
海通核心优势B | 0.512 | 0.22% |
海通核心优势C | 0.5012 | 0.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海通现金宝货币 | 0.2812 | 1.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -7208.07 | -7556.83 | 104.84% | -- | -- | 201.41 | -2.79% |
2023-06-30 | -3048.53 | -5465.96 | 179.30% | -- | -- | 172.55 | -5.66% |
2022-12-31 | -17283.10 | -9351.57 | 54.11% | 6.30 | -0.04% | 299.33 | -1.73% |
2022-06-30 | -8336.83 | -4983.83 | 59.78% | 6.30 | -0.08% | 264.46 | -3.17% |
2021-12-31 | -15469.76 | 25745.48 | -166.42% | 1.96 | -0.01% | 1842.68 | -11.91% |
2021-06-30 | 5522.88 | -4712.91 | -85.33% | -5.55 | -0.10% | 1709.12 | 30.95% |
2020-12-31 | 53614.59 | 1199.57 | 2.24% | -168.88 | -0.31% | 1082.19 | 2.02% |
2020-06-30 | 1151.68 | 168.27 | 14.61% | -15.08 | -1.31% | 77.33 | 6.71% |