海通量化价值精选B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-891411.74元 |
| 本期利润 |
-1332477.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0453元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1615878.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0559元 |
| 期末基金资产净值 |
27288301.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9441元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
736526.36元 |
| 本期利润 |
1055750.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0356元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
761681.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0259元 |
| 期末基金资产净值 |
30173963.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0259元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5283346.6元 |
| 本期利润 |
-6889352.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2311元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-277165.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0093元 |
| 期末基金资产净值 |
29521112.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9907元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3854674.78元 |
| 本期利润 |
-3762852.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2849379.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0956元 |
| 期末基金资产净值 |
32651489.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0956元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4694575.93元 |
| 本期利润 |
-6240131.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0822元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6624478.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2216元 |
| 期末基金资产净值 |
36511910.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2216元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2850794.56元 |
| 本期利润 |
-4104553.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18230073.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2355元 |
| 期末基金资产净值 |
95654108.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2355元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.66% |
