| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海通鑫诚六个月持有A | 0.984 | 0.13% |
| 海通鑫诚六个月持有C | 0.975 | 0.12% |
| 海通品质升级A | 2.1605 | 0.08% |
| 海通品质升级C | 2.1369 | 0.07% |
| 海通安裕中短债A | 1.1307 | 0.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海通现金宝货币 | 0.3874 | 1.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 84.45% | -- | 14.62% | 2816.66 |
| 2024-03-31 | 84.97% | -- | 14.84% | 2779.32 |
| 2023-12-31 | 87.92% | -- | 11.66% | 2728.83 |
| 2023-09-30 | 90.57% | -- | 9.07% | 2918.83 |
| 2023-06-30 | 86.54% | -- | 12.66% | 3017.40 |
| 2023-03-31 | 82.43% | -- | 16.48% | 3105.10 |
| 2022-12-31 | 83.06% | -- | 16.02% | 2952.11 |
| 2022-09-30 | 87.83% | -- | 12.77% | 2912.13 |
| 2022-06-30 | 85.74% | -- | 13.41% | 3265.15 |
| 2022-03-31 | 86.33% | -- | 12.97% | 3123.65 |
| 2021-12-31 | 87.37% | -- | 11.04% | 3651.19 |
| 2021-09-30 | 90.72% | -- | 8.9% | 9171.35 |
| 2021-06-30 | 89.86% | -- | 9.99% | 9565.41 |
