海通量化价值精选B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1545890.78 |
| 存出保证金 |
541040.92 |
| 交易性金融资产 |
71915049.92 |
| 股票投资 |
71915049.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81991016.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.47 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
52947.17 |
| 应付托管费 |
10358.62 |
| 应付销售服务费 |
1869.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134180.4 |
| 负债合计 |
199357.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
86845157.14 |
| 所有者权益合计 |
81791658.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
81991016.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10169088.8 |
| 结算备付金 |
1731136.96 |
| 存出保证金 |
703803.31 |
| 交易性金融资产 |
81328075.97 |
| 股票投资 |
81328075.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
183976.88 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
94116081.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.76 |
| 应付赎回款 |
56.86 |
| 应付管理人报酬 |
59334.74 |
| 应付托管费 |
11590.45 |
| 应付销售服务费 |
2053.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70602.1 |
| 负债合计 |
143638.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
91780191.22 |
| 所有者权益合计 |
93972442.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
94116081.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14567198.31 |
| 结算备付金 |
1314533.82 |
| 存出保证金 |
1176078.7 |
| 交易性金融资产 |
82328820.92 |
| 股票投资 |
82328820.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
99386731.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.82 |
| 应付赎回款 |
50014.85 |
| 应付管理人报酬 |
66875.15 |
| 应付托管费 |
13015.87 |
| 应付销售服务费 |
2964.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129665.52 |
| 负债合计 |
262536.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100220839.62 |
| 所有者权益合计 |
99124194.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
99386731.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13291861.73 |
| 结算备付金 |
3027069.51 |
| 存出保证金 |
1075529.83 |
| 交易性金融资产 |
104346688.91 |
| 股票投资 |
104346688.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
157147.2 |
| 应收申购款 |
99.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
121898397.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.88 |
| 应付赎回款 |
11010.68 |
| 应付管理人报酬 |
74842.64 |
| 应付托管费 |
14517.68 |
| 应付销售服务费 |
3506.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89930.87 |
| 负债合计 |
193810.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111214510.45 |
| 所有者权益合计 |
121704586.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
121898397.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12799526.37 |
| 结算备付金 |
2552670.56 |
| 存出保证金 |
1219681.33 |
| 交易性金融资产 |
121521587.93 |
| 股票投资 |
121521587.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1400677.96 |
| 应收利息 |
3153.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
419.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
139497717.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.52 |
| 应付赎回款 |
1187.05 |
| 应付管理人报酬 |
120775.69 |
| 应付托管费 |
24008.07 |
| 应付销售服务费 |
3820.72 |
| 应付税费 |
70872.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129000.0 |
| 负债合计 |
402345.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
113928146.09 |
| 所有者权益合计 |
139095372.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
139497717.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11692984.99 |
| 结算备付金 |
2640329.53 |
| 存出保证金 |
385039.97 |
| 交易性金融资产 |
128979638.2 |
| 股票投资 |
128979638.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
143424.87 |
| 应收利息 |
2977.89 |
| 应收股利 |
86299.04 |
| 应收申购款 |
9994.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
143940689.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.73 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
84807.22 |
| 应付托管费 |
17351.57 |
| 应付销售服务费 |
1384.53 |
| 应付税费 |
249856.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
53466.41 |
| 负债合计 |
408596.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
116184327.81 |
| 所有者权益合计 |
143532092.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
143940689.36 |
