名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海通鑫诚六个月持有A | 0.984 | 0.13% |
海通鑫诚六个月持有C | 0.975 | 0.12% |
海通品质升级A | 2.1605 | 0.08% |
海通品质升级C | 2.1369 | 0.07% |
海通安裕中短债A | 1.1307 | 0.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海通现金宝货币 | 0.3874 | 1.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 102.49 | 71.69 | 69.95% | 14.00 | 13.66% | -- | -- | 2.59 | 2.53% |
2023-06-30 | 53.97 | 37.59 | 69.65% | 7.33 | 13.59% | -- | -- | 1.39 | 2.58% |
2022-12-31 | 124.03 | 89.57 | 72.21% | 17.38 | 14.01% | -- | -- | 4.08 | 3.29% |
2022-06-30 | 65.00 | 47.23 | 72.65% | 9.15 | 14.08% | -- | -- | 2.17 | 3.33% |
2021-12-31 | 281.35 | 169.48 | 60.24% | 18.31 | 6.51% | 76.56 | 27.21% | 1.57 | 0.56% |
2021-06-30 | 60.65 | 27.64 | 45.56% | 5.78 | 9.54% | 20.73 | 34.18% | 0.23 | 0.38% |