| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海通鑫诚六个月持有A | 0.984 | 0.13% |
| 海通鑫诚六个月持有C | 0.975 | 0.12% |
| 海通品质升级A | 2.1605 | 0.08% |
| 海通品质升级C | 2.1369 | 0.07% |
| 海通安裕中短债A | 1.1307 | 0.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海通现金宝货币 | 0.3874 | 1.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.65% | -2.11% | -1.53% | 0.32% | 10.40% | -5.53% | -9.40% | -21.51% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
| 同类排名[混合型] |
594|4124 | 1355|4341 | 434|4344 | 882|4281 | 660|4152 | 440|3816 | 239|3114 | 229|2037 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 0.9691 | 0.9691 | -2.01% | |
| 2024-07-22 | 0.989 | 0.989 | -0.37% | |
| 2024-07-19 | 0.9927 | 0.9927 | 0.22% | |
| 2024-07-18 | 0.9905 | 0.9905 | 0.64% | |
| 2024-07-17 | 0.9842 | 0.9842 | -0.59% |
截至2024-06-30 海通量化价值精选B期末总份额为0.29亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000792 | 盐湖股份 | 13.00 | 227.37 | 2.89% |
| 00857 | 中国石油股份 | 20.00 | 147.09 | 1.87% |
| 600036 | 招商银行 | 3.00 | 113.85 | 1.44% |
| 000333 | 美的集团 | 1.00 | 112.23 | 1.42% |
| 00941 | 中国移动 | 1.00 | 105.41 | 1.34% |
| 600941 | 中国移动 | 0.00 | 5.38 | 0.07% |
| 601857 | 中国石油 | 3.00 | 40.25 | 0.51% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.00 | 170.17 | 2.16% |
| 600150 | 中国船舶 | 3.00 | 133.53 | 1.69% |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 17.00 | 78.51 | 1.00% |
